99/ 8/ 13 (星期五)分析

諸位菜籃族的兄弟姐妹, 師奶少尉在星期四晚上的解盤時, 曾經有寫出星期五的兩種走法, 第一種走法是先下殺後盤整再拉高的走法, 主要的判別來源是連續兩日的未平倉空單大增, 按理該是要下殺讓空單獲利回補才對, 這是從數據面進行分析,    第二種走法是開盤即進行盤整, 在兩到三小時候後, 若不再殺低, 則可能要特別注意開始拉高,    沒想到星期五的盤勢果真走盤整後拉高的方式, 且就在開盤後的準三小時候後, 十一點四十五分開始大拉高, 我把星期四晚上的分析再貼一遍, 希望菜籃族的兄弟姐妹, 能體會出為什麼我會寫出注意三小時後拉高的這個動作, 它的原因是怎樣來的:

(星期四晚上的分析)

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可以發現到, 多方留倉在連續四個交易日中, 並沒有大量的投降, 從9日的38238口到今天的36892口, 淨減1346口而已.  但是空單未平倉卻從9日的33322口大增至今天的39093口, 淨增5771口, 多方不投降, 但是成本卻越來越高(越來越賠), 他們就是在等一個極低點的時候, 買進大量的低價口數來進行成本攤平的動作, 記得我昨天有說過, 像今天盤中以後的橫盤不再下殺, 就非常有這種味道, 結果今天多方仍然未表態要開始買進低價口數平均成本, 所以明天如果發生1)急跌超長帶量下影線(表示買盤已進場平均成本, 可能發生在任何一個時間點位) or 2)持續平盤達兩到三小時以上(跌不下去, 表示多方開始買進) 這兩種狀況, 就非常有可能演變成嘎空的局面

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今天我把期貨五分K圖貼出來了, 圖中游標處就是十一點四十五分開始拉高的點位, 剛剛好三個小時的盤整, 菜籃族的兄弟姐妹應該能看得清楚,   這張圖中還有一個重點就是, 有一條藍色的粗線, 就是我星期四文中也有提及的120鐘均線, 當K棒碰到這條線後, 沿著線再往下整理了近半小時, 但是仍然沒有下殺的企圖, 而K棒卻開始走在5/10/20/28 分鐘均線上, 形成短波段多頭排列, 爾後開始大拉走高

而在紅色粗線(28分均線)跟藍色粗線(120分粗線)交叉前的那一堆均線糾結, 師奶少尉常稱做的[麻花般的糾結], 就是一個短波段的底部型態, 待120分均線也下來糾結完畢, 不再下殺, 那就是前途一片光明(短波段而言).    均線為什麼糾結, 因為價格K棒在某一段時間內不再做大價差的波動, 慢慢的所有的時間平均值都趨向於統一, 所以才變作糾結, 今天圖中的十一點四十五分大拉後, 菜籃族的兄弟姐妹就可以輕鬆的發現, 均線開始不糾結, 然後短時間的均線開始走在所有均線之上(多頭排列),      而未來當各時間均線又走到某一個高位, 不再走高, 均線開始在高檔糾結, 則又開始準備進行下殺, 股市/期貨/個股都是一樣的.

現在我們來看看星期一會有什麼變化, 還是先感謝小桃子的數據整理喔!!

(13日)的期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額
多空淨額
口數
期貨
日期 99年8月12日 99年8月13日 未平倉量變化
自營商  -4184   -1067   3117 投信   1516    1572   56 外資及陸資  -2201  -607  1594 合計(多空淨額)-4869  -102  4767  {=-102-(-4869) }

外資 多方留倉13日 39103 (2211)  12日 36892 11日 37440 10日 37360 9 日 38238 
外資 空方留倉13日 39710 (617)  12日 39093 11日 36573 10日 36119 9 日 33322

菜籃族的兄弟姐妹先要注意一個日期, 就是星期三是八月期貨的結算日, 從巨觀的三大法人期貨未平倉變化量, 按理性分析, 明天應該是要來個大漲才對, 但是從外資的期貨未平倉多空淨額分析, 多空雙方竟然各分別加碼到短兵相接的局面了, 多單持有未平倉淨額39103口, 空單持有未平倉淨額39710口, 而從上星 期五多方一口氣加碼拉抬的企圖就可以觀察到, 多空雙方均不願成為另一方的犧牲品, 因此為了保守計, 師奶少尉會提早一天啟動結算日交易準則, 從星期一開始就自我綁手綁腳不交易, 以免釀禍, 事實上, 師奶少尉還是會進行交易的, 但是主要就是希望菜藍族的兄弟姐妹先不要輕易涉險為宜, 保有現金流先

從現貨大盤分析, 明天會先碰到一個上位的壓力線, 就是正在下跌中的五日均線, K棒大致上會在7911點位叩抵五日均線, 重點還是在量能, 如果明天能帶量站穩7911 之上, 才有實力往上挑戰8/10的8054高點, 同樣的, 還是要唯量是問, 如果往上挑戰8054高點而未帶量, 則非常可能形成M頭走勢而大殺,  所以說, 因為期貨未平倉變化量空單持倉量, 遲遲未在上週的下殺中獲利回補成功, 往上挑戰高點的過程中將是險中帶險, 困難重重, 因此才以保守穩健為上策, 現金在手為要啊!!

另一方面, 師奶少尉利用這兩天的週休, 跟在政治界打滾時的同事聊了一下現在的態勢(師奶少尉後負笈美國讀財務才中斷政治生涯), 內部消息傳來, 五都大選的狀況對執政黨相當不利, 特別是首都的戰況, 這個消息就讓我們能先行布局一下八月到十一月的大盤走勢了

年底的五都大選是11/27, 十一月的期貨結算日是11/17, 由於五都大選的重要性及特殊性,  執政黨不會像前幾次的補選一樣, 根本不顧資本市場的漲跌, 師奶少尉可以斷定, 年底勢必會有一波選舉的股票行情, 假定十一月政府要拉抬到一個高漲的局面, 十月的行情應該就是一個波段的底部, 十月的期貨結算日是10/20, 基本上就是在結算日後會展開短波段大行情, 再往前推到九月, 則應該就是下殺過程中的中間盤整局, 再往前推到八月, 則非常可能就是下殺波段的起始點, 因此, 從中期的的布局觀點, 師奶少尉還是要老調重彈一下: 掐頭去尾取中段, 現在就是該要持盈保泰, 現金為王的時間點哩

大家參考一下…..大家加油