99/ 8/ 16 (星期一)分析

菜籃族的兄弟姐妹, 請先把今天上傳的期貨五分Ｋ圖打開, 今天的圖是非常好的一堂課哩,　還記得昨天的三大法人期貨未平倉變化量, 多單是一個大增的情形, 按理說今天是要個大漲的,  這是從理性面進行分析而來的, 所以當期貨八點四十五分以一個跳空跌開盤後, 大盤就一路不回頭的往上衝高, 但是因為臨期貨結算日近了, 所以師奶少尉建議菜籃族的兄弟姐妹暫且觀望, 若持股有上漲獲利的, 就先出脫套現金先

今天的開盤跌, 剛好提供多頭部位一個絕佳的買進時間點, 因為價差最大, 特別是開盤後的那一根五分Ｋ棒, 帶大量且有長長的下影線,　正表示多頭的進場, 記得在上星期四的解盤中, 師奶少尉有提過這一個Ｋ棒的現象, 今天果然發生了, 而從今天的五分Ｋ圖中, 到盤末時又發生均線糾結的狀況, 雖說今天是多頭強出頭的一天, 那明天就要十分小心空頭的反撲, 今天師奶少尉就是觀察到開盤的那一根長長的下影線, 所以有進場買多, 而盤末原估計中午一點以後會有一波買多獲利的賣壓, 所以就放空, 但是盤勢太強, 並無顯著的賣壓發生, 所以就先止蝕出場, 明天再戰

星期二的盤要怎樣走呢? 其實師奶少尉不太想去解, 原因是什麼, 我想有在跟我討論區的菜籃族兄弟姐妹應該也知道, 期貨結算日那兩天, 市場將會出現超級不合理的狀況,　市場中的控盤者會為了自己的部位而將指數拉來拉去, 經驗顯示, 當菜籃族的兄弟姐妹準備放空時, 指數就會飆高, 而被套在低點, 而準備做高時, 指數反而下殺, 而被套在高點, 所以若無法時時的進行叮盤, 那寧可放自己兩天假.

讓我們先來看一下今天的盤後數據吧!!!

(16日)的期貨未平倉變化量情形
未平倉餘額
多空淨額
口數
期貨
日期 99年8月13日 99年8月13日 未平倉量變化
自營商 -1067  -1142  -75
投信  1572  1703  131
外資及陸資 -607 645 1252

合計(多空淨額)-102 1206 1308 {=1206-(-102) }

外資 多方留倉16日40911(1808) 13日 39103 (2211) 12日 36892 11日 37440 10日 37360
外資 空方留倉16日40266(556)  13日 39710 (617) 12日 39093 11日 36573 10日 36119

從三大法人的期貨未平倉變化量, 計增加1308口多單, 剛好飛越多頭顯著標準的1200口, 按理明天期貨開盤後是會有一波明顯的漲幅, 但是在哪一個時間點開始拉出一波漲幅? 會不會真的拉出一波漲幅? 師奶少尉在今天不敢像前幾天一樣打出一個包票, 為什麼呢??  讓我們再把注意力移到外資的多空雙方淨額, 雙方各持有40000多口的多單及空單未平倉, 雖說多方的增持力量比較大, 但是不要忘了, 今天的期貨五分Ｋ圖內的均線, 已呈現高檔部分糾結的情形了, 可以間接的看出, 多頭再往上攻的力量有一點點的衰竭.

在一個多空雙方各取所需的盤勢中, 借力使力就變成一個重要的觀察指標了, 這邊要注意的是[美股], 今晚的美股如果收高而讓明天的期貨高開的話, 就要十分注意是否有長長上影線帶量的情形發生,　因為十分有可能演變成為下殺的開始, 而倘若今晚美股以平盤或小跌收盤, 明天就要十分注意期貨是否有發生高檔平盤不漲的情況, 而時間達一到兩個小時,　則當五分Ｋ圖內之120分均線由下往上叩抵時, 也需要多注意一下是否多頭力竭而下殺.

從現貨大盤的大角度去分析, 今天雖然強彈收到五日均線及十日均線上, 但是量能卻較星期五的總量能萎縮, 形成短波段量價背離的現象, 預估大盤指數在這個波段再往上攻的空間已經不多了, 還是維持幾天前的看法, 量能如果沒有持續超過1350億的大量往上拱高股價, 基本上還是會進行約兩個月左右的回檔整理, 以為了年底的選舉行情先行布局