(11日)三大法人總期貨未平倉變化量情形
| 未平倉餘額 | |||
| 多空淨額 | |||
| 口數 | |||
| 期貨 | |||
| 日期 | 2月10日 | 2月11日 | 未平倉變化量 |
| 自營商 | 4417 | 8427 | +4010 |
| 投信 | 1666 | 1433 | -233 |
| 外資及陸資 | -44543 | -35644 | +8899 |
| 合計(多空淨額) | -38460 | -25784 | +12676 |
【外資多方】留倉淨額11日31262(+4502) 10日26760(-843) 9日27603(-2653)
【外資空方】留倉淨額11日66906(-4397) 10日71303(+5476) 9日65827(+3692)
在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額，按照日期兩兩相減後，表列如下：
| 日期 | 11 | 10 | 9 | 8 | 28 |
| 外資多方留倉 | 31,262 | 26,760 | 27,603 | 30,256 | 31,903 |
| 外資空方留倉 | 66,906 | 71,303 | 65,827 | 62.135 | 57,221 |
| 空多差額 | +35644 | +44543 | +38224 | +31879 | +25318 |
| 備註(現股大盤) | 跌226點 | 跌170點 | 跌104點 | 跌33點 | 漲43點 |
外資台指期未平倉餘額彙整表
| 未平倉餘額 | |||||||
| 商品名稱 | 日期 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |||
| 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | 口數 | 契約金額 | ||
| 100/1/28 | 24,764 | 45,206,378 | 36,965 | 67,411,193 | -12,201 | -22,204,815 | |
| 差額 | -1060 | | +3575 | | -4635 | | |
| 100/2/8 | 23,704 | 43,091,614 | 40,540 | 73,628,786 | -16,836 | -30,537,172 | |
| 差額 | -1743 | | +2694 | | -4437 | | |
| 100/2/9 | 21,961 | 39,534,043 | 43,234 | 77,756,110 | -21,273 | -38,222,067 | |
| 差額 | -970 | | +4197 | | -5167 | | |
| 100/2/10 | 20,991 | 36,992,132 | 47,431 | 83,507,700 | -26,440 | -46,515,568 | |
| 差額 | +2238 | | -4215 | | +6453 | | |
| 100/2/11 | 23,229 | 39,727,352 | 43,216 | 73,810,246 | -19,987 | -34,082,894 | |
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| 100/2/11 期貨五分K圖 |
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| 100/2/11 大盤指數日線圖 |
上星期五的一陣大跌，我們從盤後數據中早就看出了，所以菜籃族的兄弟姐妹應該能避都避開了，這一波的跌勢其實是從封關前兩天就已經蘊釀了，下方是27日的盤後外資數據，可以明顯地發現在27日開始，外資的空方就開始加空，我也在聚財網的標題下了以下的標：(100/1/27 星期四分析) 明天關注帶量上影線, 保守一點的朋友, 記得換現金回來!!!。
【外資多方】留倉淨額27日33001(+944) 26日32057(+3066) 25日28991(-253)
【外資空方】留倉淨額27日55290(+2083) 26日53207(-1437) 25日54644(+501)，，
所以有朋友在問我，看盤後數據能不能進行波段操作，這個答案當然是可以的。通常在一個波段趨勢要進行轉折反轉前約兩天，盤後數據就會顯示出來，所以功課要每天做的道理就在這。
期貨在星期五一天內就跌掉了剛剛好300點(星期四的收盤是8824點，星期五的低點是8523點，計301點)，等於是50/100原則的三倍多，這個跌勢是有一點超乎想像的，又急又猛。但是在星期五的一輪猛跌後，其實反而心中越來越感到輕鬆，為什麼呢？因為我們在盤中可以大致的體會到，大筆增量的空單應該會開始進行逢低的獲利回補。果不其然，星期五的盤後數據，我們不但見到空單大筆的回補，還見到多單開始大筆的逢低建倉：
【外資多方】留倉淨額11日31262(+4502) 10日26760(-843) 9日27603(-2653)
【外資空方】留倉淨額11日66906(-4397) 10日71303(+5476) 9日65827(+3692)
市場的話事人—外資，在星期五的交易中，計回補了4397口空單，並逢低建倉了4502口多單。
從這個星期的暴跌其實可以看出外資布局的企圖心，星期三是二月期貨的結算日，為了賺到最大的價差，在封關前就以各種樂觀的台股上萬點報告，把市場的資金都誘進去買股，並一直在蠱惑市場說，市場開紅盤後會再攻高。結果，就是將更多的散戶套牢在封關當日，或是年後開盤的第一日第一時間點。然後，外資在期貨市場布下大筆的空單，開盤第一日就開始進行倒貨，並且是用狂賣權值股的方式倒貨，為的就是讓指數迅速的爆跌，讓期貨這一邊獲取最大的空單獲益。
在星期五第一階段倒貨結束後，外資又開始布下多單，為了就是在下星期三的期貨結算前，獲取一波約三百點的上攻價差，這就是他們的手法，但是他們因為是市場的話事人，我們菜籃族就不得不跟著這個超級大戶的腳步走，也等於說在夾縫中求生存。
【明天預判】星期一的盤勢，預判市場被這幾天的殺聲隆隆已經有點被嚇到了，所以最差的走法就是再殺一波後開始進行橫盤，其實這樣對後面的漲勢是有益的，因為空單可以更形消減。若按數據給我們的指示，明天如果逢低時可進行多單的布局，檢查了一下這幾天的選擇權未平倉餘額的變化量，在8800/8900的買權方面，並沒有因為爆跌而消減未平倉口數，而是持續的建倉，因此才預判，若趨勢在明天真反轉向上，應該可以回攻到這個水準。
不過，因為大盤盤勢被這一波的下跌破壞了，所以如果回攻到星期三期貨結算日後，是否還能再度的上攻，這個就留待星期三的盤後進行觀察。這兩三天必須要進行手中持股的檢查，如果股價已經殺破了季線，而在未來兩三天的走高趨勢中，盤後卻出現賣超量，則建議獲利了結。
| 集中市場外資機構當日買賣金額一覽表 單位：萬元 | |||
| 日期 | 買進金額 | 賣出金額 | 買(賣)超金額 |
| 21 | 2012269 | 2751463 | -739194 |
| 24 | 1530245 | 1505816 | 24429 |
| 25 | 2373495 | 1604182 | 769312 |
| 26 | 2805029 | 1947041 | 857987 |
| 27 | 3806198 | 2455469 | 1350730 |
| 28 | 3967441 | 3070602 | 896839 |
| 2月8日 | 5080684 | 4895573 | 185111 |
| 9 | 3707445 | 4270494 | -563048 |
| 10 | 3121374 | 4807320 | -1685947 |
| 11 | 3264868 | 5421928 | -2157060 |
老話一句：嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為，自斷手腳才是真硬漢。
以上，請菜籃族的兄弟姐妹卓參。
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