100/ 2/ 8 (星期二)分析

(8日)三大法人總期貨未平倉變化量情形

未平倉餘額
多空淨額
口數
期貨
日期	1月28日	2月8日	未平倉變化量
自營商	11396	10186	-1210
投信	1878	1856	-22
外資及陸資	-25318	-31879	-6561
合計(多空淨額)	-12044	-19837	-7793

【外資多方】留倉淨額8日30256(-1647) 28日31903(-1098)27日33001(+944)

【外資空方】留倉淨額8日62135(+4914) 28日57221(+1931) 27日55290(+2083)

在這邊師奶少尉把外資在各項期貨多單空單留倉淨額，按照日期兩兩相減後，表列如下：

日期	8	28	27	26	25
外資多方留倉	30,256	31,903	33,001	32,057	28,991
外資空方留倉	62.135	57,221	55,290	53,207	54,644
空多差額	+31879	+25318	+22289	+21150	+25653
備註(現股大盤)	跌33點	漲43點	漲46點	漲64點	漲43點

外資台指期未平倉餘額彙整表

未平倉餘額
商品名稱	日期	多方		空方		多空淨額
		口數	契約金額	口數	契約金額	口數	契約金額
	100/1/25	23,691	42,450,104	36,035	64,504,966	-12,344	-22,054,862
	差額	+1259		-1629		+2888
	100/1/26	24,950	45,124,621	34,406	62,162,373	-9,456	-17,037,752
	差額	+440		+1424		-984
	100/1/27	25,390	46,182,086	35,830	65,106,064	-10,440	-18,923,978
	差額	-626		+1135		-1761
	100/1/28	24,764	45,206,378	36,965	67,411,193	-12,201	-22,204,815
	差額	-1060		+3575		-4635
	100/2/8	23,704	43,091,614	40,540	73,628,786	-16,836	-30,537,172

100/2/8  期貨五分K圖

100/2/8 大盤指數日線圖

  

截錄一段昨晚星期一的分析

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從封關當天的期貨盤後數據，是個明顯地多減空增態勢，不過這可能只是為了長假期前的避險動作，明天會不會展現出來空方的力量，我們拭目以待。但是從28日的期貨及大盤走勢(緩漲不回頭)可以觀察到，27日增量的空單並沒有一個能夠釋放力量的機會(盤中完全沒有明顯的下殺)，因此28日盤後的空方未平倉增量也只能繼續的逢高加空，而這個不斷增高的空方未平倉，就非常可能是明天盤中下殺的主因了。

假使今天美股還是以一個小漲小跌收盤，則明天的開紅盤應該是可期的，但是盤中就要特別注意上一段提過的急促地下殺，因為除非明天是以一個顯著漲的階梯狀上攻，將這些累積的空單一路尬到死，如果沒有這種顯著的漲勢，還是必須要時時警惕空頭的反撲。

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今天的盤勢說明了，開紅盤只是反映長假期中，國際股市的明顯走漲，盤中的下殺，還是要依照期貨未平倉變化量來判定。老話還是那麼一句：開盤看美股，盤中看期貨未平倉變化量。

今天我想有許多的散戶在九點的那一刻被卡進套牢了，因為量能是非常大的爆量，當時的預估量高達2200多億，想必外資趁今天一早的開高，已經成功誘使散戶進場換手，我們菜籃族的朋友，有看到昨天外資期貨未平倉變化量多減空增的情形，應該是相當高興的逃過一劫，沒有被捲進去。

今天的期貨交易應該是相當容易把握，開盤後到09:05出現一根帶量上影線五分K棒，接著就是一陣的下殺，直到09:50，09:50那一根長黑五分K棒，是單根突破下跌100點的關鍵K棒，滿足50/100價差原則後，其實後面盤勢的上拉跟盤整，朋友們都可以選擇要不要交易了。

今天盤後的數據，並沒有因為九點的這一波下殺，而讓空單心滿意足，今天盤後的數據更是大幅度的多減空增，因此明天還是一個以跌勢為主的盤。且在期貨五分K圖中可以發現，今天的盤尾，重要的28分均線已經下殺灌破120分均線，形成死亡交叉，明天的這個趨勢應該會更加的明顯。

但是，今天這個盤勢並沒有大家想像中的悲觀，請菜籃族的兄弟姐妹看一下文後的這一個外資買賣金額一覽表，可以驚訝的發現，今天的爆量中，外資並不是大賣而已，他們更大幅度的買進股票，總計買了508億，創了近期的一個紀錄。也就是說，他們賣出許多股票給了散戶，但也已經在準備下一波的漲勢而大量買進股票。所以，今天的下殺是為了走更長遠的路，換股操作才是在此一波段能賺到價差的不二法門。

明天的下殺，期貨方面還是依照50/100/150價差原則進行觀察，以今天收盤9099(9100)點位進行計算，可能最低會殺到8950點，如果能殺到這麼低的話，想必空單也該心滿意足的逢低回補了，這個就留待明天的盤後進行觀察。大盤方面，則要觀察是否能力守1/26的收盤點位9055點，如果一殺就灌破9055這個點位的話，則就再觀察明天大盤的28日均線8965點位是否有守了( 距今天的大盤收盤點位9111點，有146點的價差)。

記得要換股操作啊!!!!! 可以觀察一下燦圓/ 億光/ 威剛/ 元大金/ 大聯大

集中市場外資機構當日買賣金額一覽表  單位：萬元
日期	買進金額	賣出金額	買(賣)超金額
21	2012269	2751463	-739194
24	1530245	1505816	24429
25	2373495	1604182	769312
26	2805029	1947041	857987
27	3806198	2455469	1350730
28	3967441	3070602	896839
2/8	5080684	4895573	185111

               

老話一句：嘎的時候重點就是研判應該要自斷手腳、還是自救。如果勢不可為，自斷手腳才是真硬漢。

以上，請菜籃族的兄弟姐妹卓參。